问：人工智能在金融投资中的运用在大众的印象中还很迢遥，是否真是这样呢？

赵彦侃：实在不然，目前海内很多机构都已经考试测验采取人工智能投资策略赞助投资决策，紧张的办法是结合大数据剖析和机器学习算法，去探求价格错配的投资机会。
随着人工智能、机器学习和大数据剖析技能的发展，人工智能投资策略的算法不断优化，通过人工智能投资策略得以更加精准地捕捉市场信息，优化投资组合，提高风险管理能力，特殊是在震荡行情下更随意马虎捕捉市场机会。

问：看来人工智能金融蕴含着机会，能否先容一下人工智能投资的未来前景吗？

赵彦侃：从古迹表现来看，随着人工智能技能发展，其在金融投资中的运用更加成熟和遍及，并且已经显示出不错的成绩。
现在很多机构每年都在逐步增加人工智能策略运用的规模，同步也在测试很多得当的储备规模。

在将来，随着人工智能发展的深入，在投资真个运用估量会更加成熟和遍及，不过对付干系策略是否能够与时俱进提出了更高的哀求。
将来投资机构须要一直地迭代更新策略，去高效地利用于各种投资场景。

当然，人工智能投资面临着的寻衅依然没有减少，紧张有模型可能会过度拟合历史数据，导致在新的市场环境或者各种制度在调度的情形下表现不佳；由于金融市场的构造和规则不断变革，导致影响了人工智能投资策略的有效性，须要投资者不断调度模型以适应新的市场环境；还有随着人工智能投资的遍及，市场上的竞争也在加剧。
更多的参与者可能导致策略的拥挤，从而减少某些策略的盈利空间。

问：回顾2023年，人工智能投资策略整体表现较好，紧张缘故原由是什么？

赵彦侃：我个人认为紧张是两个成分的结果：一方面是随着人工智能剖析技能的发展和人工智能投资策略算法的不断优化，干系投资策略更加精准地捕捉到了市场的变革，优化到了投资组合，导致了在2023年震荡行情下更快速地捕捉到了逾额收益。

另一方面，由于2023年市场属于震荡市，相对来说在震荡市中小市值公司收益率是占优的，以是可以看到中小市值公司2023年的构造性机会和生动度，从而带来了逾额盈利机会。

当然肯定还有其他成分的影响，作为人工智能投资策略须要投资者不断监控市场的变革，实时优化策略，并准备好应对潜在的风险，这样才能持续不断地获取逾额收益。

问：很多人担心人工智能投资策略会带来交易策略趋同、交易共振等问题，加大市场颠簸，投资者该如何有效规避风险？

赵彦侃：首先是要只管即便降落交易的频率，一样平常来说我个人不建议高频交易。
一样平常交易越多，越随意马虎产生缺点，并且引起不必要的市场颠簸。

其余，干系策略也须要多元化，通过策略多元化可以避免以上问题。
在目前的市场上，各参与方的交易策略的差异性在缩小。
这就哀求做好及持续迭代好的投资策略，从而取得逾额收益。

然后对付市场的敏感度也须要加强，不断地监控市场并且优化策略，从而使自己的策略有别于大部分迭代慢的市场策略，以求得差异性和逾额收益。

问：大家最关心的是人工智能投资策略和展望，叨教有什么意见可以和大家分享？

赵彦侃：任何的策略都该当因此绝对收益作为目标，同时须要重点考虑降落权柄组合颠簸性以降落投资风险。

防守风险掌握方面，须要有严格的风险管理策略，确保投资组合在市场颠簸时能够保持较低的颠簸率，减少潜在的丢失。
在追求高收益的过程中，人工智能模型可能会过度拟合历史数据，导致在新的市场环境下表现不佳。
此外，随着人工智能投资的遍及，市场上的竞争也在加剧，从而减少某些策略的盈利空间。
这些问题都须要精神和妥善地应对。

在掌握住风险然后市场涌现有利机会后，一方面积极推进策略多元化布局，丰富各个子策略的研发和储备。
另一方面，坚持创新思维，加强投研能力培植，在运用处景上，利用大规模演习模型进行技能实现。
将最前沿的模型和工具运用到投资中，提高量化投研效率，以适应市场变革，提高投资决策的科学性和效率。

在人工智能技能的持续发展和金融市场的不断变革之下，金融投资领域正迎来前所未有的寻衅和机遇。
赵彦侃的深入解析为我们呈现了人工智能在金融投资中的主要浸染以及未来发展的潜力。
在追求绝对收益的同时，有效的风险管理和持续的创新思维将成为投资者们应对市场变革的关键。
在经由金融从业者们的不断学习、探索和实践后，人工智能技能将为金融投资行业进一步赋能，并为投资者带来更广阔的投资空间。

本文来源：中国金融信息中央 陆家嘴金融网

作者：刘其昭

责编：顾舒徐

编辑：王子清